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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 480.00 | 38 562.00 | 58 918.00 | 97 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 930.00 | 1 816.00 | 4 114.00 | 5 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 910.00 | 40 378.00 | 90 532.00 | 130 910.00 |
BN En cours de production de biens | 183 221.00 | | 183 221.00 | 183 221.00 |
BT Marchandises | 203 159.00 | 40 432.00 | 162 727.00 | 203 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 429.00 | 15 462.00 | 773 968.00 | 789 429.00 |
BZ Autres créances | 73 252.00 | | 73 252.00 | 73 252.00 |
CF Disponibilités | 211 395.00 | | 211 395.00 | 211 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 991.00 | 55 894.00 | 1 412 096.00 | 1 467 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 901.00 | 96 272.00 | 1 502 628.00 | 1 598 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 482.00 | | | 96 482.00 |
DL TOTAL (I) | 146 482.00 | | | 146 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 445.00 | | | 160 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 266.00 | | | 176 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 498.00 | | | 589 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 489.00 | | | 349 489.00 |
EA Autres dettes | 49 228.00 | | | 49 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 146.00 | | | 1 356 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 628.00 | | | 1 502 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 428.00 | | | 1 235 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 266.00 | | | 176 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FD Production vendue biens | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
FG Production vendue services | 3 047 944.00 | | 3 047 944.00 | 3 047 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 048 420.00 | | 3 048 420.00 | 3 048 420.00 |
FM Production stockée | | | 183 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 256 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 437 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 894.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 135 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256 754.00 | | | 3 256 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 160 272.00 | | | 3 160 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 482.00 | | | 96 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 395 116.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 206.00 | 130 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240 000.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 706.00 | 103 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 378.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 378.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 395 116.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 55 894.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 894.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 498.00 | 589 498.00 | | 589 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 489.00 | 349 489.00 | | 349 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 494.00 | 225 494.00 | | 225 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 445.00 | 39 726.00 | 120 718.00 | 160 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870 216.00 | 839 621.00 | 30 595.00 | 870 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 716.00 | 839 621.00 | 38 095.00 | 877 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 146.00 | 1 235 428.00 | 120 718.00 | 1 356 146.00 |