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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 313.00 | 111 214.00 | 43 099.00 | 154 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 137.00 | 16 477.00 | 11 659.00 | 28 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 914.00 | 127 692.00 | 250 222.00 | 377 914.00 |
BN En cours de production de biens | 260 294.00 | | 260 294.00 | 260 294.00 |
BT Marchandises | 382 518.00 | | 382 518.00 | 382 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 504.00 | 4 999.00 | 1 556 506.00 | 1 561 504.00 |
BZ Autres créances | 107 882.00 | | 107 882.00 | 107 882.00 |
CF Disponibilités | 97 307.00 | | 97 307.00 | 97 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 245.00 | 4 999.00 | 2 432 246.00 | 2 437 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 159.00 | 132 690.00 | 2 682 468.00 | 2 815 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
CU Autres participations | 148 714.00 | | 148 714.00 | 148 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 121 815.00 | 91 482.00 | | 121 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 400.00 | 30 333.00 | | 41 400.00 |
DL TOTAL (I) | 218 215.00 | 176 815.00 | | 218 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 618.00 | 463 229.00 | | 248 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 322.00 | 206 651.00 | | 672 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 470.00 | 28 108.00 | | 67 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 503.00 | 757 288.00 | | 940 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 435.00 | 353 680.00 | | 507 435.00 |
EA Autres dettes | 27 905.00 | 126 831.00 | | 27 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 253.00 | 1 935 786.00 | | 2 464 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 468.00 | 2 112 601.00 | | 2 682 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 226 855.00 | 1 505 688.00 | | 2 226 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 182.00 | | 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 672 322.00 | | | 672 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 575 171.00 | | 4 575 171.00 | 4 575 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 575 320.00 | | 4 575 320.00 | 4 575 320.00 |
FM Production stockée | | | 13 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 666 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 896 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 609 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 187.00 | 16 300.00 | | 18 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 333.00 | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 540.00 | 333.00 | | 18 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | 15 967.00 | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 648.00 | 4 774.00 | | 9 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 687 422.00 | 3 515 480.00 | | 4 687 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 646 022.00 | 3 485 147.00 | | 4 646 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 400.00 | 30 333.00 | | 41 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 407.00 | | 49 194.00 | 351 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 154 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 687.00 | 377 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 187.00 | 182 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 193.00 | | 47 444.00 | 153 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 214.00 | | 1 750.00 | 157 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 237.00 | 44 455.00 | | 83 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 237.00 | 44 455.00 | | 83 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 634.00 | | 44 635.00 | 49 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 634.00 | | 44 635.00 | 49 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 634.00 | | 44 635.00 | 49 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 911.00 | 196 911.00 | | 196 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 503.00 | 940 503.00 | | 940 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 435.00 | 507 435.00 | | 507 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 316.00 | 503 316.00 | | 503 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 618.00 | 78 689.00 | 161 728.00 | 248 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697 126.00 | 1 691 092.00 | 6 033.00 | 1 697 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 876.00 | 1 691 092.00 | 11 783.00 | 1 702 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 783.00 | 2 226 855.00 | 161 728.00 | 2 396 783.00 |