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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 316.00 | 74 693.00 | 37 623.00 | 112 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 877.00 | 8 544.00 | 32 333.00 | 40 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 407.00 | 83 237.00 | 268 170.00 | 351 407.00 |
BN En cours de production de biens | 246 888.00 | | 246 888.00 | 246 888.00 |
BT Marchandises | 287 316.00 | 42 012.00 | 245 304.00 | 287 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 026.00 | 7 622.00 | 999 404.00 | 1 007 026.00 |
BZ Autres créances | 64 122.00 | | 64 122.00 | 64 122.00 |
CF Disponibilités | 276 549.00 | | 276 549.00 | 276 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 065.00 | 49 634.00 | 1 844 432.00 | 1 894 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 472.00 | 132 871.00 | 2 112 601.00 | 2 245 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
CU Autres participations | 148 714.00 | | 148 714.00 | 148 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 91 482.00 | | | 91 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 333.00 | 96 482.00 | | 30 333.00 |
DL TOTAL (I) | 176 815.00 | 146 482.00 | | 176 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 229.00 | 160 445.00 | | 463 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 651.00 | 176 266.00 | | 206 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 288.00 | 589 498.00 | | 757 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 680.00 | 349 489.00 | | 353 680.00 |
EA Autres dettes | 126 831.00 | 49 228.00 | | 126 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 935 786.00 | 1 356 146.00 | | 1 935 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 601.00 | 1 502 628.00 | | 2 112 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 688.00 | 1 235 428.00 | | 1 505 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 126.00 | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
FD Production vendue biens | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 3 368 635.00 | | 3 368 635.00 | 3 368 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 368 877.00 | | 3 368 877.00 | 3 368 877.00 |
FM Production stockée | | | 63 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 497 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 253.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 790.00 | |
GE Autres charges | | | 6 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 473 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 774.00 | 22 691.00 | | 4 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 515 480.00 | 3 256 754.00 | | 3 515 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 147.00 | 3 160 272.00 | | 3 485 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 333.00 | 96 482.00 | | 30 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 910.00 | | 220 497.00 | 130 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 21 000.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 410.00 | | 49 783.00 | 103 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 149 714.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 378.00 | 42 859.00 | | 40 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 378.00 | 42 859.00 | | 40 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 130 910.00 | | 220 497.00 | 130 910.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 894.00 | 1 790.00 | 8 051.00 | 55 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 894.00 | 1 790.00 | 8 051.00 | 55 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 327.00 | 75 327.00 | | 75 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 288.00 | 757 288.00 | | 757 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 155.00 | 258 155.00 | | 258 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 229.00 | 61 238.00 | 393 790.00 | 463 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 680.00 | 353 680.00 | | 353 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083 312.00 | 1 065 293.00 | 18 018.00 | 1 083 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 812.00 | 1 065 293.00 | 26 518.00 | 1 091 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 678.00 | 1 505 688.00 | 393 790.00 | 1 907 678.00 |