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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 136.00 | 2 005.00 | 3 131.00 | 5 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 313.00 | 2 055.00 | 149 258.00 | 151 313.00 |
BN En cours de production de biens | 67 834.00 | | 67 834.00 | 67 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 222.00 | | 202 222.00 | 202 222.00 |
BZ Autres créances | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CF Disponibilités | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 443.00 | | 306 443.00 | 306 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 756.00 | 2 055.00 | 455 701.00 | 457 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 122.00 | | | 112 122.00 |
DL TOTAL (I) | 262 122.00 | | | 262 122.00 |
DP Provisions pour risques | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 116.00 | | | 149 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 715.00 | | | 715.00 |
EA Autres dettes | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 107.00 | | | 180 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 701.00 | | | 455 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 107.00 | | | 180 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 313.00 | | | 151 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 313.00 | | | 151 313.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 055.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 055.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 010.00 | 51 010.00 | | 51 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 202 222.00 | 202 222.00 | | 202 222.00 |
VB T. V. A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VI Groupe et associés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 977.00 | 211 850.00 | 1 128.00 | 212 977.00 |
VW T.V.A. | 39 438.00 | 39 438.00 | | 39 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 107.00 | 180 107.00 | | 180 107.00 |