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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 779.00 | 4 011.00 | 10 768.00 | 14 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 956.00 | 4 061.00 | 156 896.00 | 160 956.00 |
BN En cours de production de biens | 73 698.00 | | 73 698.00 | 73 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 051.00 | | 151 051.00 | 151 051.00 |
BZ Autres créances | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CF Disponibilités | 204 733.00 | | 204 733.00 | 204 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 230.00 | | 32 230.00 | 32 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 136.00 | | 464 136.00 | 464 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 092.00 | 4 061.00 | 621 032.00 | 625 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
DG Autres réserves | 56 516.00 | | | 56 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 039.00 | 112 122.00 | | 76 039.00 |
DL TOTAL (I) | 288 160.00 | 262 122.00 | | 288 160.00 |
DP Provisions pour risques | 11 880.00 | 13 472.00 | | 11 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 880.00 | 13 472.00 | | 11 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 995.00 | | | 113 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 242.00 | 4 841.00 | | 41 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 215.00 | 13 560.00 | | 6 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 170.00 | 149 116.00 | | 157 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 715.00 | | |
EA Autres dettes | 2 369.00 | 11 876.00 | | 2 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 991.00 | 180 107.00 | | 320 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 032.00 | 455 701.00 | | 621 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 052.00 | 180 107.00 | | 218 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 313.00 | | 10 243.00 | 151 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 160 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 14 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 186.00 | | 10 243.00 | 5 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 472.00 | | 1 592.00 | 13 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 472.00 | | 1 592.00 | 13 472.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 988.00 | 72 988.00 | | 72 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 151 051.00 | 151 051.00 | | 151 051.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 995.00 | 11 056.00 | 102 939.00 | 113 995.00 |
VI Groupe et associés | 41 242.00 | 41 242.00 | | 41 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 618.00 | | | 118 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 833.00 | 185 705.00 | 1 128.00 | 186 833.00 |
VW T.V.A. | 45 254.00 | 45 254.00 | | 45 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 991.00 | 218 052.00 | 102 939.00 | 320 991.00 |