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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 916.00 | 8 566.00 | 14 350.00 | 22 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 566.00 | 8 616.00 | 162 950.00 | 171 566.00 |
BN En cours de production de biens | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 034.00 | | 314 034.00 | 314 034.00 |
BZ Autres créances | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
CF Disponibilités | 93 090.00 | | 93 090.00 | 93 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 058.00 | | 23 058.00 | 23 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 097.00 | | 471 097.00 | 471 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 664.00 | 8 616.00 | 634 048.00 | 642 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 408.00 | 5 606.00 | | 9 408.00 |
DG Autres réserves | 128 752.00 | 56 516.00 | | 128 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 905.00 | 76 039.00 | | 10 905.00 |
DL TOTAL (I) | 299 065.00 | 288 160.00 | | 299 065.00 |
DP Provisions pour risques | 12 185.00 | 11 880.00 | | 12 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 185.00 | 11 880.00 | | 12 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 272.00 | 113 995.00 | | 97 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 532.00 | 41 242.00 | | 34 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 827.00 | 6 215.00 | | 6 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 699.00 | 157 170.00 | | 182 699.00 |
EA Autres dettes | 1 468.00 | 2 369.00 | | 1 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 798.00 | 320 991.00 | | 322 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 048.00 | 621 032.00 | | 634 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 956.00 | | 11 738.00 | 160 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 128.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 128.00 | 171 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 829.00 | | 8 138.00 | 14 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128.00 | | 3 600.00 | 1 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 061.00 | 4 555.00 | | 4 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 061.00 | 4 555.00 | | 4 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 880.00 | 305.00 | | 11 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 880.00 | 305.00 | | 11 880.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 326.00 | 50 326.00 | | 50 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 697.00 | 72 697.00 | | 72 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 314 034.00 | 314 034.00 | | 314 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 272.00 | 28 030.00 | 69 242.00 | 97 272.00 |
VI Groupe et associés | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 003.00 | 362 403.00 | 3 600.00 | 366 003.00 |
VW T.V.A. | 55 220.00 | 55 220.00 | | 55 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 798.00 | 253 556.00 | 69 242.00 | 322 798.00 |