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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 902.00 | 19 212.00 | 174 690.00 | 193 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 297.00 | 3 435.00 | 6 862.00 | 10 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 120.00 | 90 000.00 | 120.00 | 90 120.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 464.00 | 112 647.00 | 1 591 817.00 | 1 704 464.00 |
BZ Autres créances | 4 395 662.00 | | 4 395 662.00 | 4 395 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 280 148.00 | | 5 280 148.00 | 5 280 148.00 |
CF Disponibilités | 1 635 499.00 | | 1 635 499.00 | 1 635 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 311 309.00 | | 11 311 309.00 | 11 311 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 015 773.00 | 112 647.00 | 12 903 126.00 | 13 015 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 1 260 145.00 | | 1 260 145.00 | 1 260 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 002 579.00 | 1 000.00 | | 10 002 579.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | | | 244.00 |
DG Autres réserves | 677 688.00 | | | 677 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 435.00 | -256.00 | | 210 435.00 |
DL TOTAL (I) | 10 890 946.00 | 744.00 | | 10 890 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 708.00 | | | 561 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 562.00 | 228.00 | | 206 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
EA Autres dettes | 1 208 915.00 | | | 1 208 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 180.00 | 228.00 | | 2 012 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 903 126.00 | 972.00 | | 12 903 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 180.00 | 228.00 | | 1 508 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 647.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388 201.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 849.00 | | | 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 140.00 | | | 509 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 705.00 | 256.00 | | 298 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 435.00 | -256.00 | | 210 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 774 464.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 1 500 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 1 704 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570 265.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 647.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19 212.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 435.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208 915.00 | 1 208 915.00 | | 1 208 915.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 546 582.00 | 1 546 582.00 | | 1 546 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 708.00 | 57 708.00 | 232 118.00 | 561 708.00 |
VI Groupe et associés | 206 562.00 | 206 562.00 | | 206 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 131.00 | | | 56 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 849 080.00 | 2 849 080.00 | | 2 849 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 545 662.00 | 4 545 662.00 | | 4 545 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 180.00 | 1 508 180.00 | 232 118.00 | 2 012 180.00 |