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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 902.00 | 38 424.00 | 155 479.00 | 193 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 297.00 | 6 866.00 | 3 431.00 | 10 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 120.00 | 90 000.00 | 120.00 | 90 120.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 426 143.00 | 135 290.00 | 2 290 853.00 | 2 426 143.00 |
BZ Autres créances | 3 988 794.00 | | 3 988 794.00 | 3 988 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 753 437.00 | 38 702.00 | 5 714 735.00 | 5 753 437.00 |
CF Disponibilités | 1 519 087.00 | | 1 519 087.00 | 1 519 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 261 317.00 | 38 702.00 | 11 222 615.00 | 11 261 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 687 461.00 | 173 992.00 | 13 513 468.00 | 13 687 461.00 |
CU Autres participations | 2 131 824.00 | | 2 131 824.00 | 2 131 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 002 579.00 | 10 002 579.00 | | 10 002 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DG Autres réserves | 877 602.00 | 677 688.00 | | 877 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 410.00 | 210 435.00 | | 222 410.00 |
DK Provisions réglementées | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
DL TOTAL (I) | 11 115 020.00 | 10 890 946.00 | | 11 115 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 319.00 | 561 708.00 | | 565 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 979.00 | 206 562.00 | | 299 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 800.00 | 23 890.00 | | 22 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 704.00 | 1 106.00 | | 72 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650 000.00 | 9 999.00 | | 650 000.00 |
EA Autres dettes | 787 647.00 | 1 208 915.00 | | 787 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 448.00 | 2 012 180.00 | | 2 398 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 513 468.00 | 12 903 126.00 | | 13 513 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 655.00 | 1 508 180.00 | | 1 951 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 375.00 | | | 60 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 643.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315 106.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 265.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 663.00 | | | -1 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 447.00 | 849.00 | | 72 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 964.00 | 509 140.00 | | 413 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 554.00 | 298 705.00 | | 191 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 410.00 | 210 435.00 | | 222 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 464.00 | | 871 679.00 | 1 704 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 2 221 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 2 426 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 902.00 | | | 193 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 265.00 | | 871 679.00 | 1 500 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 647.00 | 22 643.00 | | 22 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 435.00 | 3 431.00 | | 3 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 663.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38 702.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | 38 702.00 | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 40 366.00 | | 90 000.00 |
UG ‐ Financières | | 38 702.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 447.00 | 72 447.00 | | 72 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787 647.00 | 787 647.00 | | 787 647.00 |
VC Groupe et associés | 2 160 898.00 | 2 160 898.00 | | 2 160 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 375.00 | 60 375.00 | | 60 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 944.00 | 58 150.00 | 234 330.00 | 504 944.00 |
VI Groupe et associés | 299 979.00 | 299 979.00 | | 299 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 666.00 | | | 56 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 827 896.00 | 1 827 896.00 | | 1 827 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 988 794.00 | 3 988 794.00 | | 3 988 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 448.00 | 1 951 655.00 | 234 330.00 | 2 398 448.00 |