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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 902.00 | 57 635.00 | 136 267.00 | 193 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 145.00 | 67 933.00 | 2 268 212.00 | 2 336 145.00 |
BZ Autres créances | 4 036 501.00 | | 4 036 501.00 | 4 036 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 766 052.00 | 29 489.00 | 5 736 563.00 | 5 766 052.00 |
CF Disponibilités | 1 879 915.00 | | 1 879 915.00 | 1 879 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 682 468.00 | 29 489.00 | 11 652 979.00 | 11 682 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 018 613.00 | 97 422.00 | 13 921 191.00 | 14 018 613.00 |
CU Autres participations | 2 131 826.00 | | 2 131 826.00 | 2 131 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 002 579.00 | 10 002 579.00 | | 10 002 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 642.00 | 10 522.00 | | 21 642.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DG Autres réserves | 1 088 892.00 | 877 602.00 | | 1 088 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 746.00 | 222 410.00 | | 633 746.00 |
DK Provisions réglementées | 21 040.00 | 1 663.00 | | 21 040.00 |
DL TOTAL (I) | 11 768 142.00 | 11 115 020.00 | | 11 768 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 306.00 | 565 319.00 | | 1 067 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 703.00 | 299 979.00 | | 407 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 601.00 | 22 800.00 | | 17 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126.00 | 72 704.00 | | 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 650 000.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 660 311.00 | 787 647.00 | | 660 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 049.00 | 2 398 448.00 | | 2 153 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 921 191.00 | 13 513 468.00 | | 13 921 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 050.00 | 1 951 655.00 | | 1 184 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 375.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128 702.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 711 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 450.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 863 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 377.00 | 1 663.00 | | 109 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 376.00 | -1 663.00 | | -109 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 632.00 | 72 447.00 | | 49 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 115.00 | 413 964.00 | | 1 015 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 369.00 | 191 554.00 | | 381 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 746.00 | 222 410.00 | | 633 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 143.00 | | 2.00 | 2 426 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 2 131 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 2 336 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 902.00 | | | 193 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 297.00 | | 2.00 | 10 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221 944.00 | | 2.00 | 2 221 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 290.00 | 22 643.00 | | 45 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 424.00 | 19 212.00 | | 38 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 866.00 | 3 431.00 | | 6 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 663.00 | 19 377.00 | | 1 663.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 702.00 | 29 489.00 | 38 702.00 | 38 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 702.00 | 29 489.00 | 128 702.00 | 128 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 366.00 | 48 866.00 | 128 702.00 | 130 366.00 |
UG ‐ Financières | | 29 489.00 | 128 702.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 311.00 | 660 311.00 | | 660 311.00 |
VC Groupe et associés | 3 045 729.00 | 3 045 729.00 | | 3 045 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 306.00 | 98 307.00 | 402 198.00 | 1 067 306.00 |
VI Groupe et associés | 407 703.00 | 407 703.00 | | 407 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 048.00 | | | 87 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969 217.00 | 969 217.00 | | 969 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 036 501.00 | 4 036 501.00 | | 4 036 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 049.00 | 1 184 050.00 | 402 198.00 | 2 153 049.00 |