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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 185 000.00 | | 165 000.00 | 185 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963.00 | 482.00 | 482.00 | 963.00 |
AH Fonds commercial | 1 920 082.00 | | 1 920 082.00 | 1 920 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656.00 | 219.00 | 437.00 | 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 060.00 | 26 391.00 | 84 670.00 | 111 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 397.00 | | 27 397.00 | 27 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 158.00 | 27 091.00 | 2 033 068.00 | 2 060 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 946.00 | | 1 371 946.00 | 1 371 946.00 |
BZ Autres créances | 75 396.00 | | 75 396.00 | 75 396.00 |
CF Disponibilités | 1 415 912.00 | | 1 415 912.00 | 1 415 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 513.00 | | 2 882 513.00 | 2 882 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 107 672.00 | 27 091.00 | 5 080 581.00 | 5 107 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 390 000.00 | | | 2 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 640 327.00 | | | 1 640 327.00 |
DL TOTAL (I) | 4 030 327.00 | | | 4 030 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 840.00 | | | 120 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 228.00 | | | 57 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 386.00 | | | 872 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 254.00 | | | 1 050 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 080 581.00 | | | 5 080 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 254.00 | | | 1 050 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 060 159.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 060 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 921 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 921 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 397.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 091.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 482.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 640.00 | 120 640.00 | | 120 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 228.00 | 57 228.00 | | 57 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 872 386.00 | 872 386.00 | | 872 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 397.00 | | 27 397.00 | 27 397.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 946.00 | 1 371 946.00 | | 1 371 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 396.00 | 75 396.00 | | 75 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 048.00 | 1 465 651.00 | 27 397.00 | 1 493 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 254.00 | 1 050 254.00 | | 1 050 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |