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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
AH Fonds commercial | 1 920 082.00 | | 1 920 082.00 | 1 920 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 225.00 | 66 948.00 | 74 276.00 | 141 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 397.00 | | 27 397.00 | 27 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 323.00 | 68 567.00 | 2 021 755.00 | 2 090 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 024.00 | | 1 496 024.00 | 1 496 024.00 |
BZ Autres créances | 152 967.00 | | 152 967.00 | 152 967.00 |
CF Disponibilités | 4 100 259.00 | | 4 100 259.00 | 4 100 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 761 213.00 | | 5 761 213.00 | 5 761 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 016 537.00 | 68 567.00 | 7 947 969.00 | 8 016 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 390 000.00 | 2 390 000.00 | | 2 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 215 108.00 | 1 401 327.00 | | 3 215 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 519 285.00 | 1 813 781.00 | | 1 519 285.00 |
DL TOTAL (I) | 7 363 394.00 | 5 844 108.00 | | 7 363 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 743.00 | 221 093.00 | | 210 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 801.00 | 59 256.00 | | 48 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 030.00 | 383 454.00 | | 325 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 575.00 | 663 804.00 | | 584 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 947 969.00 | 6 507 913.00 | | 7 947 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 575.00 | 663 804.00 | | 584 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 846.00 | | 24 478.00 | 2 065 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 090 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 921 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 921 045.00 | | | 1 921 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 404.00 | | 24 478.00 | 117 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 344.00 | 18 224.00 | | 50 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 381.00 | 18 224.00 | | 49 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 802.00 | 48 802.00 | | 48 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 030.00 | 325 030.00 | | 325 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 744.00 | 210 744.00 | | 210 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 397.00 | | 27 397.00 | 27 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 496 025.00 | 1 496 025.00 | | 1 496 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 967.00 | 152 967.00 | | 152 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 402.00 | 1 660 005.00 | 27 397.00 | 1 687 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 576.00 | 584 576.00 | | 584 576.00 |