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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
AH Fonds commercial | 1 920 082.00 | | 1 920 082.00 | 1 920 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656.00 | 437.00 | 218.00 | 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 747.00 | 48 943.00 | 67 804.00 | 116 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 397.00 | | 27 397.00 | 27 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 845.00 | 50 344.00 | 2 015 501.00 | 2 065 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 563.00 | | 1 438 563.00 | 1 438 563.00 |
BZ Autres créances | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
CF Disponibilités | 2 797 278.00 | | 2 797 278.00 | 2 797 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 710.00 | | 66 710.00 | 66 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 327 411.00 | | 4 327 411.00 | 4 327 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 558 257.00 | 50 344.00 | 6 507 913.00 | 6 558 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 390 000.00 | 2 390 000.00 | | 2 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 401 327.00 | | | 1 401 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 813 781.00 | 1 640 327.00 | | 1 813 781.00 |
DL TOTAL (I) | 5 844 108.00 | 4 030 327.00 | | 5 844 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 093.00 | 120 640.00 | | 221 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 256.00 | 57 228.00 | | 59 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 454.00 | 872 385.00 | | 383 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 804.00 | 1 050 253.00 | | 663 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 507 913.00 | 5 080 580.00 | | 6 507 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 804.00 | | | 663 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 159.00 | | 5 687.00 | 2 060 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 065 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 921 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 921 045.00 | | | 1 921 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 716.00 | | 5 687.00 | 111 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 091.00 | 23 253.00 | | 27 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 609.00 | 22 772.00 | | 26 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 094.00 | 221 094.00 | | 221 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 256.00 | 59 256.00 | | 59 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 397.00 | | 27 397.00 | 27 397.00 |
UX Autres créances clients | 1 438 564.00 | 1 438 564.00 | | 1 438 564.00 |
VP Divers | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 455.00 | 383 455.00 | | 383 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 710.00 | 66 710.00 | | 66 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 580.00 | 1 520 183.00 | 27 397.00 | 1 547 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 805.00 | 663 805.00 | | 663 805.00 |