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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 277.00 | 686.00 | 3 591.00 | 4 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 722.00 | | 120 722.00 | 120 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 608.00 | 686.00 | 2 194 921.00 | 2 195 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BZ Autres créances | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CF Disponibilités | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 713.00 | 686.00 | 2 203 026.00 | 2 203 713.00 |
CU Autres participations | 2 070 593.00 | | 2 070 593.00 | 2 070 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 043.00 | | | -34 043.00 |
DK Provisions réglementées | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
DL TOTAL (I) | 485 339.00 | | | 485 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 884.00 | | | 1 308 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 763.00 | | | 401 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 687.00 | | | 1 717 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 026.00 | | | 2 203 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 849.00 | | | 519 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 412.00 | | | -19 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 187.00 | | | 37 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 230.00 | | | 71 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 043.00 | | | -34 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 195 608.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 277.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 191 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 195 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 191 330.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 686.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 686.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 382.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 382.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 722.00 | | 120 722.00 | 120 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 308 884.00 | 111 045.00 | 419 591.00 | 1 308 884.00 |
VI Groupe et associés | 401 763.00 | 401 763.00 | | 401 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VP Divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 590.00 | 5 853.00 | 120 737.00 | 126 590.00 |
VW T.V.A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 687.00 | 519 849.00 | 419 591.00 | 1 717 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182.00 | | | 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
ST Autres comptes | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 182.00 | | | 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |