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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 278.00 | 1 542.00 | 2 736.00 | 4 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 722.00 | | 120 722.00 | 120 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 608.00 | 1 542.00 | 2 194 066.00 | 2 195 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BZ Autres créances | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CF Disponibilités | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 548.00 | 1 542.00 | 2 214 006.00 | 2 215 548.00 |
CU Autres participations | 2 070 593.00 | | 2 070 593.00 | 2 070 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 043.00 | | | -34 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 963.00 | -34 043.00 | | -44 963.00 |
DK Provisions réglementées | 43 527.00 | 19 383.00 | | 43 527.00 |
DL TOTAL (I) | 464 520.00 | 485 339.00 | | 464 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 514.00 | 1 308 884.00 | | 1 321 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 841.00 | 401 763.00 | | 415 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 422.00 | | 2 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 687.00 | 4 618.00 | | 9 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 485.00 | 1 717 687.00 | | 1 749 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 006.00 | 2 203 027.00 | | 2 214 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 611.00 | 519 849.00 | | 542 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 46 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 056.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 30.00 | | 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 144.00 | 19 383.00 | | 24 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 597.00 | 19 413.00 | | 24 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 597.00 | -19 413.00 | | -24 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 205.00 | 37 187.00 | | 46 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 168.00 | 71 231.00 | | 91 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 963.00 | -34 043.00 | | -44 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 608.00 | | | 2 195 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 191 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 195 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 191 330.00 | | | 2 191 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687.00 | 856.00 | | 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 687.00 | 856.00 | | 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 383.00 | 24 144.00 | | 19 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 383.00 | 24 144.00 | | 19 383.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 722.00 | | 120 722.00 | 120 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321 514.00 | 114 639.00 | 419 202.00 | 1 321 514.00 |
VI Groupe et associés | 402 279.00 | 402 279.00 | | 402 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -15 926.00 | | | -15 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 221.00 | 5 484.00 | 120 737.00 | 126 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 485.00 | 542 611.00 | 419 202.00 | 1 749 485.00 |