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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 278.00 | 2 398.00 | 1 880.00 | 4 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 722.00 | | 120 722.00 | 120 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 608.00 | 2 398.00 | 2 193 210.00 | 2 195 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BZ Autres créances | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
CF Disponibilités | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 822.00 | | 36 822.00 | 36 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 430.00 | 2 398.00 | 2 230 032.00 | 2 232 430.00 |
CU Autres participations | 2 070 593.00 | | 2 070 593.00 | 2 070 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 007.00 | -34 043.00 | | -79 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 149.00 | -44 963.00 | | -33 149.00 |
DK Provisions réglementées | 67 671.00 | 43 527.00 | | 67 671.00 |
DL TOTAL (I) | 455 516.00 | 464 520.00 | | 455 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 577.00 | 1 321 514.00 | | 1 222 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 577.00 | 415 841.00 | | 534 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 984.00 | 2 443.00 | | 10 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 379.00 | 9 687.00 | | 6 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 517.00 | 1 749 485.00 | | 1 774 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 032.00 | 2 214 006.00 | | 2 230 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 555.00 | 542 611.00 | | 656 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 46 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 416.00 | 453.00 | | 1 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 560.00 | 24 597.00 | | 25 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 561.00 | -24 597.00 | | -25 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 906.00 | | | -15 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 225.00 | 46 205.00 | | 46 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 374.00 | 91 168.00 | | 79 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 149.00 | -44 963.00 | | -33 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 608.00 | | | 2 195 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 191 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 195 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 191 330.00 | | | 2 191 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542.00 | 856.00 | 2 398.00 | 1 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 542.00 | 856.00 | 2 398.00 | 1 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 527.00 | 24 144.00 | | 43 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 527.00 | 24 144.00 | | 43 527.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 577.00 | 534 577.00 | | 534 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 722.00 | | 120 722.00 | 120 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 222 577.00 | 104 615.00 | 408 326.00 | 1 222 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 546.00 | | | 98 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 106.00 | 23 369.00 | 120 737.00 | 144 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 517.00 | 656 555.00 | 408 326.00 | 1 774 517.00 |