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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 848.00 | 414.00 | 2 434.00 | 2 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 305.00 | 2 741.00 | 46 565.00 | 49 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 653.00 | 3 155.00 | 53 499.00 | 56 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 182.00 | 350.00 | 114 832.00 | 115 182.00 |
BZ Autres créances | 36 662.00 | | 36 662.00 | 36 662.00 |
CF Disponibilités | 205 098.00 | | 205 098.00 | 205 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 655.00 | 350.00 | 361 305.00 | 361 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 308.00 | 3 505.00 | 414 803.00 | 418 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 358.00 | | | 306 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
DL TOTAL (I) | 318 894.00 | | | 318 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 690.00 | | | 40 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 909.00 | | | 95 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 803.00 | | | 414 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 56 653.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 155.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 115 182.00 | 115 182.00 | | 115 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 690.00 | 15 223.00 | 25 467.00 | 40 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 690.00 | | | 40 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 056.00 | 156 556.00 | 4 500.00 | 161 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 909.00 | 70 442.00 | 25 467.00 | 95 909.00 |