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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 848.00 | 1 363.00 | 1 485.00 | 2 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 915.00 | 5 025.00 | 3 890.00 | 8 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 263.00 | 6 388.00 | 9 875.00 | 16 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 278.00 | 9 032.00 | 238 245.00 | 247 278.00 |
BZ Autres créances | 30 063.00 | | 30 063.00 | 30 063.00 |
CF Disponibilités | 452 841.00 | | 452 841.00 | 452 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 548.00 | 9 032.00 | 728 516.00 | 737 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 811.00 | 15 420.00 | 738 391.00 | 753 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 306 058.00 | | | 306 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 210.00 | 306 358.00 | | 247 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 494.00 | 9 536.00 | | 7 494.00 |
DL TOTAL (I) | 564 062.00 | 318 894.00 | | 564 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 580.00 | 40 690.00 | | 28 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 054.00 | 2 596.00 | | 4 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 535.00 | 12 443.00 | | 28 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 159.00 | 40 180.00 | | 113 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 328.00 | 95 909.00 | | 174 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 391.00 | 414 803.00 | | 738 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 155.00 | 12 030.00 | 8 796.00 | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 155.00 | 12 030.00 | 8 796.00 | 3 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 580.00 | 9 387.00 | 19 193.00 | 28 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 213.00 | 117 213.00 | | 117 213.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 340.00 | 277 340.00 | | 277 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 207.00 | 284 707.00 | 4 500.00 | 289 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 328.00 | 155 135.00 | 19 193.00 | 174 328.00 |