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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 65.00 | 584.00 | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 092.00 | 5 306.00 | 3 786.00 | 9 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 310.00 | 18 284.00 | 132 026.00 | 150 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 701.00 | 23 655.00 | 141 047.00 | 164 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 081.00 | | 562 081.00 | 562 081.00 |
BZ Autres créances | 142 979.00 | | 142 979.00 | 142 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 720 242.00 | | 720 242.00 | 720 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 855.00 | | 1 440 855.00 | 1 440 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 556.00 | 23 655.00 | 1 581 902.00 | 1 605 556.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 622 257.00 | 553 268.00 | | 622 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 433.00 | 68 989.00 | | 630 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 502.00 | 5 452.00 | | 3 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 492.00 | 631 009.00 | | 1 259 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 604.00 | 22 338.00 | | 115 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 187.00 | 26 080.00 | | 74 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 539.00 | 95 154.00 | | 128 539.00 |
EA Autres dettes | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 410.00 | 143 573.00 | | 322 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 902.00 | 774 582.00 | | 1 581 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 790.00 | 16 862.00 | 5 998.00 | 12 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 65.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 790.00 | 16 798.00 | 5 998.00 | 12 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 187.00 | 74 187.00 | | 74 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 619.00 | 132 619.00 | | 132 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 604.00 | 30 512.00 | 85 092.00 | 115 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 059.00 | 705 059.00 | | 705 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 551.00 | 10 554.00 | | 10 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 110.00 | 715 613.00 | 4 500.00 | 720 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 410.00 | 237 318.00 | 85 092.00 | 322 410.00 |