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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 807 994.00 | | 3 807 994.00 | 3 807 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 807 994.00 | | 3 807 994.00 | 3 807 994.00 |
072 Créances – Autres | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
084 Disponibilités | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 043.00 | | 19 043.00 | 19 043.00 |
110 Total général Actif | 3 827 037.00 | | 3 827 037.00 | 3 827 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 235.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 126 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 833 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 865 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 700 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 827 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 807 994.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 773 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
252 Charges sociales | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 589.00 | | | -12 589.00 |
280 Produits financiers | 154 540.00 | | | 154 540.00 |
294 Charges financières | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117 235.00 | | | 117 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 807 994.00 | | | 3 807 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 807 994.00 | | | 3 807 994.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 063.00 | | | 9 063.00 |