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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 807 994.00 | | 3 807 994.00 | 3 807 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 807 994.00 | | 3 807 994.00 | 3 807 994.00 |
072 Créances – Autres | 310 082.00 | | 310 082.00 | 310 082.00 |
084 Disponibilités | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 710.00 | | 312 710.00 | 312 710.00 |
110 Total général Actif | 4 120 704.00 | | 4 120 704.00 | 4 120 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 862.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 408 925.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 542 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 780 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 793 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 577 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 120 704.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 310 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 093.00 | 10 472.00 | | 4 093.00 |
252 Charges sociales | -564.00 | 2 117.00 | | -564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 529.00 | 12 589.00 | | 3 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 529.00 | -12 589.00 | | -3 529.00 |
280 Produits financiers | 435 505.00 | 154 540.00 | | 435 505.00 |
294 Charges financières | 15 392.00 | 15 653.00 | | 15 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 659.00 | 9 063.00 | | 7 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 408 925.00 | 117 235.00 | | 408 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 807 994.00 | | | 3 807 994.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 659.00 | | | 7 659.00 |