| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 807 994.00 | | 3 807 994.00 | 3 807 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 807 994.00 | | 3 807 994.00 | 3 807 994.00 |
072 Créances – Autres | 389 094.00 | | 389 094.00 | 389 094.00 |
084 Disponibilités | 163 666.00 | | 163 666.00 | 163 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 552 761.00 | | 552 761.00 | 552 761.00 |
110 Total général Actif | 4 360 755.00 | | 4 360 755.00 | 4 360 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 309.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 373.00 | |
134 Report à nouveau | | | 388 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 362 152.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 912 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 725 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 721 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 448 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 360 755.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 665 125.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 727.00 | 4 093.00 | | 4 727.00 |
252 Charges sociales | 34.00 | -564.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 761.00 | 3 529.00 | | 4 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 761.00 | -3 529.00 | | -4 761.00 |
280 Produits financiers | 389 094.00 | 435 505.00 | | 389 094.00 |
294 Charges financières | 14 523.00 | 15 392.00 | | 14 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 362 152.00 | 408 925.00 | | 362 152.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 807 994.00 | | | 3 807 994.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 659.00 | | | 7 659.00 |