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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 739 378.00 | | 739 378.00 | 739 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 734.00 | 2 277.00 | 240 457.00 | 242 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 907.00 | 2 277.00 | 986 631.00 | 988 907.00 |
BT Marchandises | 237 961.00 | | 237 961.00 | 237 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 720.00 | | 29 720.00 | 29 720.00 |
BZ Autres créances | 35 791.00 | | 35 791.00 | 35 791.00 |
CF Disponibilités | 46 899.00 | | 46 899.00 | 46 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 350 371.00 | | 350 371.00 | 350 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 278.00 | 2 277.00 | 1 337 002.00 | 1 339 278.00 |
CU Autres participations | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 284 187.00 | 283 937.00 | | 284 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 801.00 | 88 031.00 | | -32 801.00 |
DL TOTAL (I) | 361 386.00 | 481 968.00 | | 361 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 358.00 | 379 498.00 | | 640 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 745.00 | 72 090.00 | | 106 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 459.00 | 119 358.00 | | 191 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 053.00 | 17 572.00 | | 37 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 616.00 | 588 520.00 | | 975 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 002.00 | 1 070 488.00 | | 1 337 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 578.00 | 241 844.00 | | 833 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 515.00 | 988 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 515.00 | 242 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 378.00 | | | 739 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 405.00 | 241 844.00 | | 87 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 729.00 | 11 325.00 | 32 777.00 | 23 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 729.00 | 11 325.00 | 32 777.00 | 23 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 745.00 | 106 745.00 | | 106 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 459.00 | 191 459.00 | | 191 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 053.00 | 37 053.00 | | 37 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640 358.00 | 120 054.00 | 310 481.00 | 640 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 511.00 | 65 511.00 | | 65 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 724.00 | 65 511.00 | 6 212.00 | 71 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 616.00 | 455 311.00 | 310 481.00 | 975 616.00 |