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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 739 378.00 | | 739 378.00 | 739 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 812.00 | 405.00 | 3 407.00 | 3 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 888.00 | 25 073.00 | 197 814.00 | 222 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 873.00 | 25 478.00 | 947 395.00 | 972 873.00 |
BT Marchandises | 275 906.00 | | 275 906.00 | 275 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
BZ Autres créances | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CF Disponibilités | 55 267.00 | | 55 267.00 | 55 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 687.00 | | 361 687.00 | 361 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 560.00 | 25 478.00 | 1 309 082.00 | 1 334 560.00 |
CU Autres participations | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 284 187.00 | 284 187.00 | | 284 187.00 |
DH Report à nouveau | -32 801.00 | | | -32 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 869.00 | -32 801.00 | | 29 869.00 |
DL TOTAL (I) | 391 255.00 | 361 386.00 | | 391 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 901.00 | 640 358.00 | | 585 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 316.00 | 106 745.00 | | 77 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 195.00 | 191 459.00 | | 198 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 380.00 | 37 053.00 | | 43 380.00 |
EA Autres dettes | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 827.00 | 975 616.00 | | 917 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 082.00 | 1 337 002.00 | | 1 309 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 907.00 | | 10 107.00 | 988 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 141.00 | 972 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 141.00 | 226 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 378.00 | | | 739 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 734.00 | | 10 107.00 | 242 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277.00 | 23 394.00 | 193.00 | 2 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 277.00 | 23 394.00 | 193.00 | 2 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 316.00 | 77 316.00 | | 77 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 195.00 | 198 195.00 | | 198 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 379.00 | 43 379.00 | | 43 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 901.00 | 142 048.00 | 269 147.00 | 585 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 226.00 | 30 014.00 | 6 212.00 | 36 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 827.00 | 473 974.00 | 269 147.00 | 917 827.00 |