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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 739 378.00 | | 739 378.00 | 739 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 812.00 | 1 167.00 | 2 645.00 | 3 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 388.00 | 49 069.00 | 177 319.00 | 226 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 373.00 | 50 236.00 | 926 137.00 | 976 373.00 |
BT Marchandises | 269 567.00 | | 269 567.00 | 269 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 775.00 | | 28 775.00 | 28 775.00 |
BZ Autres créances | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CF Disponibilités | 31 018.00 | | 31 018.00 | 31 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 838.00 | | 338 838.00 | 338 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 212.00 | 50 236.00 | 1 264 976.00 | 1 315 212.00 |
CU Autres participations | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 231 255.00 | | | 231 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 762.00 | | | 69 762.00 |
DL TOTAL (I) | 411 017.00 | | | 411 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 807.00 | | | 530 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 542.00 | | | 99 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 839.00 | | | 166 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 771.00 | | | 56 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 958.00 | | | 853 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 976.00 | | | 1 264 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 744.00 | | | 469 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 898.00 | | | 62 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 873.00 | | 3 500.00 | 972 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 378.00 | | | 739 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 700.00 | | 3 500.00 | 226 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 478.00 | 24 758.00 | | 25 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 478.00 | 24 758.00 | | 25 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 839.00 | 166 839.00 | | 166 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
UX Autres créances clients | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
VB T. V. A. | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 898.00 | 62 898.00 | | 62 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 909.00 | 83 694.00 | 265 077.00 | 467 909.00 |
VI Groupe et associés | 99 542.00 | 99 542.00 | | 99 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 992.00 | | | 80 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 466.00 | 38 254.00 | 6 212.00 | 44 466.00 |
VW T.V.A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 958.00 | 469 744.00 | 265 077.00 | 853 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
ST Autres comptes | 58 568.00 | | | 58 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 670.00 | | | 65 670.00 |
YT Sous‐traitance | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 401.00 | | | 115 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 900.00 | | | 122 900.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 445.00 | | | 140 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |