| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 388.00 | 63 388.00 | | 63 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 890.00 | 42 839.00 | 34 051.00 | 76 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 175.00 | 106 678.00 | 99 497.00 | 206 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 490.00 | | 144 490.00 | 144 490.00 |
BZ Autres créances | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 87 384.00 | | 87 384.00 | 87 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 659.00 | | 252 659.00 | 252 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 834.00 | 106 678.00 | 352 155.00 | 458 834.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 126 476.00 | 120 415.00 | | 126 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 152.00 | 26 061.00 | | 46 152.00 |
DL TOTAL (I) | 216 628.00 | 190 476.00 | | 216 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 760.00 | 39 044.00 | | 28 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 113.00 | 59 441.00 | | 54 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 655.00 | 48 099.00 | | 52 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 528.00 | 153 584.00 | | 135 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 155.00 | 344 060.00 | | 352 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 197.00 | 125 805.00 | | 118 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 175.00 | | | 206 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 278.00 | | | 140 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 177.00 | 10 501.00 | | 96 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 726.00 | 10 501.00 | | 95 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 113.00 | 54 113.00 | | 54 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 655.00 | 52 655.00 | | 52 655.00 |
UX Autres créances clients | 144 490.00 | 144 490.00 | | 144 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 760.00 | 11 429.00 | 17 331.00 | 28 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 896.00 | 150 896.00 | | 150 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 528.00 | 118 197.00 | 17 331.00 | 135 528.00 |