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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 835.00 | 61 835.00 | | 61 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 791.00 | 55 039.00 | 35 752.00 | 90 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 973.00 | 117 325.00 | 101 197.00 | 218 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 306.00 | | 146 306.00 | 146 306.00 |
BZ Autres créances | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 73 081.00 | | 73 081.00 | 73 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 755.00 | | 249 755.00 | 249 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 729.00 | 117 325.00 | 350 953.00 | 468 729.00 |
CU Autres participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 122 627.00 | | | 122 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
DL TOTAL (I) | 190 597.00 | | | 190 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 913.00 | | | 74 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 924.00 | | | 56 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 355.00 | | | 160 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 953.00 | | | 350 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 640.00 | | | 145 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 664.00 | | 46 664.00 | 46 664.00 |
FG Production vendue services | 653 807.00 | | 653 807.00 | 653 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 472.00 | | 700 472.00 | 700 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 350.00 | | | 717 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 380.00 | | | 693 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 625.00 | | 13 902.00 | 206 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 553.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 553.00 | 152 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 636.00 | | | 46 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 278.00 | | 13 902.00 | 140 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 678.00 | 12 201.00 | 1 553.00 | 106 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 227.00 | 12 201.00 | 1 553.00 | 106 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 913.00 | 74 913.00 | | 74 913.00 |
UX Autres créances clients | 146 307.00 | 146 307.00 | | 146 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 518.00 | 13 802.00 | 14 716.00 | 28 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 924.00 | 56 924.00 | | 56 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 420.00 | 159 420.00 | | 159 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 356.00 | 145 640.00 | 14 716.00 | 160 356.00 |