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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 835.00 | 61 835.00 | | 61 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 791.00 | 68 321.00 | 22 470.00 | 90 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 523.00 | 130 607.00 | 87 916.00 | 218 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 755.00 | | 120 755.00 | 120 755.00 |
BZ Autres créances | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 112 828.00 | | 112 828.00 | 112 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 497.00 | | 259 497.00 | 259 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 020.00 | 130 607.00 | 347 413.00 | 478 020.00 |
CU Autres participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 111 597.00 | | | 111 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 007.00 | | | 45 007.00 |
DL TOTAL (I) | 200 605.00 | | | 200 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 952.00 | | | 82 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 123.00 | | | 49 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 807.00 | | | 146 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 413.00 | | | 347 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 698.00 | | | 140 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
FG Production vendue services | 762 228.00 | | 762 228.00 | 762 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 388.00 | | 791 388.00 | 791 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 282.00 | |
GE Autres charges | | | 5 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 075.00 | | | -1 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 764.00 | | | 803 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 756.00 | | | 758 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 007.00 | | | 45 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 524.00 | | | 218 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 186.00 | | | 46 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 627.00 | | | 152 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 326.00 | 13 282.00 | | 117 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 875.00 | 13 282.00 | | 116 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 953.00 | 82 953.00 | | 82 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 123.00 | 49 123.00 | | 49 123.00 |
UX Autres créances clients | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 732.00 | 8 623.00 | 6 109.00 | 14 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 755.00 | 120 755.00 | | 120 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 306.00 | 132 306.00 | | 132 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 808.00 | 140 699.00 | 6 109.00 | 146 808.00 |