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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 3 663.00 | 10 336.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 847 217.00 | | 847 217.00 | 847 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 358.00 | 216 178.00 | 66 180.00 | 282 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 516.00 | 240 181.00 | 937 334.00 | 1 177 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 142.00 | | 23 142.00 | 23 142.00 |
BZ Autres créances | 539 285.00 | | 539 285.00 | 539 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 091 988.00 | | 1 091 988.00 | 1 091 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 027.00 | | 1 965 027.00 | 1 965 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 543.00 | 240 181.00 | 2 902 361.00 | 3 142 543.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 701 114.00 | | | 701 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 011.00 | | | 151 011.00 |
DL TOTAL (I) | 860 510.00 | | | 860 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 660.00 | | | 460 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 148 300.00 | | | 1 148 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 913.00 | | | 26 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 559.00 | | | 386 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 851.00 | | | 2 041 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 361.00 | | | 2 902 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 943.00 | | | 513 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 970 351.00 | | 1 970 351.00 | 1 970 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 351.00 | | 1 970 351.00 | 1 970 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 629.00 | |
GE Autres charges | | | 116 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116 763.00 | | | 116 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | | | -349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 130.00 | | | 52 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 595.00 | | | 1 996 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 583.00 | | | 1 845 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 011.00 | | | 151 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 622.00 | | 18 895.00 | 1 158 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 861 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861 218.00 | | | 861 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 464.00 | | 18 895.00 | 263 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 552.00 | 21 630.00 | | 218 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | 2 800.00 | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 349.00 | 18 830.00 | | 197 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 560.00 | 386 560.00 | | 386 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 660.00 | 81 053.00 | 330 715.00 | 460 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 285.00 | 539 285.00 | | 539 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 638.00 | 573 038.00 | 13 600.00 | 586 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 551.00 | 513 944.00 | 330 715.00 | 893 551.00 |