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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 6 463.00 | 7 536.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 847 217.00 | | 847 217.00 | 847 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 358.00 | 234 592.00 | 47 766.00 | 282 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 516.00 | 261 395.00 | 916 120.00 | 1 177 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 692.00 | | 90 692.00 | 90 692.00 |
BZ Autres créances | 361 600.00 | | 361 600.00 | 361 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 130 712.00 | | 1 130 712.00 | 1 130 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 005.00 | | 1 883 005.00 | 1 883 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 522.00 | 261 395.00 | 2 799 126.00 | 3 060 522.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 701 126.00 | 701 115.00 | | 701 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 339.00 | 151 011.00 | | 51 339.00 |
DL TOTAL (I) | 760 850.00 | 860 511.00 | | 760 850.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 114.00 | 460 660.00 | | 722 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 577.00 | 19 418.00 | | 19 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 921 108.00 | 1 148 300.00 | | 921 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 862.00 | 26 913.00 | | 36 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 615.00 | 386 560.00 | | 336 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 277.00 | 2 041 851.00 | | 2 036 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 126.00 | 2 902 362.00 | | 2 799 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 116.00 | 513 944.00 | | 817 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 717 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 717 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 599.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 214.00 | |
GE Autres charges | | | 109 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 349.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | -349.00 | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 662.00 | 52 130.00 | | 13 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 358.00 | 1 996 595.00 | | 1 732 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 020.00 | 1 845 584.00 | | 1 681 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 339.00 | 151 011.00 | | 51 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 516.00 | | | 1 177 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 861 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861 218.00 | | | 861 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 359.00 | | | 282 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 182.00 | 21 214.00 | | 240 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 663.00 | 2 800.00 | | 3 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 179.00 | 18 414.00 | | 216 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 615.00 | 336 615.00 | | 336 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 90 693.00 | 90 693.00 | | 90 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 114.00 | 424 061.00 | 298 053.00 | 722 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 600.00 | 361 600.00 | | 361 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 893.00 | 452 293.00 | 13 600.00 | 465 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 169.00 | 817 116.00 | 298 053.00 | 1 115 169.00 |