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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 001.00 | 669.00 | 1 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 306.00 | 14 024.00 | 6 281.00 | 20 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 308.00 | 28 947.00 | 39 361.00 | 68 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 376.00 | | 34 376.00 | 34 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 660.00 | 43 973.00 | 80 687.00 | 124 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 376.00 | | 38 376.00 | 38 376.00 |
BP En cours de production de services | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 857.00 | | 706 857.00 | 706 857.00 |
BZ Autres créances | 63 487.00 | | 63 487.00 | 63 487.00 |
CF Disponibilités | 17 678.00 | | 17 678.00 | 17 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 623.00 | | 839 623.00 | 839 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 283.00 | 43 973.00 | 920 311.00 | 964 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 113 176.00 | | | 113 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 273.00 | | | 35 273.00 |
DL TOTAL (I) | 156 834.00 | | | 156 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 877.00 | | | 174 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 085.00 | | | 403 085.00 |
EA Autres dettes | 152 309.00 | | | 152 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 477.00 | | | 763 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 311.00 | | | 920 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 271.00 | | | 730 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | | | 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 791 141.00 | | 1 791 141.00 | 1 791 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 141.00 | | 1 791 141.00 | 1 791 141.00 |
FM Production stockée | | | 13 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 937.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 286.00 | | | -1 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 638.00 | | | 1 859 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 365.00 | | | 1 824 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 273.00 | | | 35 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 907.00 | 14 937.00 | 2 871.00 | 31 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | 287.00 | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 193.00 | 14 650.00 | 2 871.00 | 31 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 877.00 | 174 877.00 | | 174 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 709.00 | 59 709.00 | | 59 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 309.00 | 152 309.00 | | 152 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 376.00 | | 34 376.00 | 34 376.00 |
UX Autres créances clients | 706 857.00 | 706 857.00 | | 706 857.00 |
VB T. V. A. | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 205.00 | | 33 205.00 | 33 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 668.00 | 132 668.00 | | 132 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 571.00 | 43 571.00 | | 43 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 786.00 | 755 411.00 | 34 376.00 | 789 786.00 |
VW T.V.A. | 199 030.00 | 199 030.00 | | 199 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 477.00 | 730 271.00 | 33 205.00 | 763 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
ST Autres comptes | 263 406.00 | | | 263 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 779.00 | | | 37 779.00 |
YT Sous‐traitance | 465 469.00 | | | 465 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
ZE Dividendes | 37 932.00 | | | 37 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 795 361.00 | | | 795 361.00 |