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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767.00 | 278.00 | 1 489.00 | 1 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 998.00 | 15 440.00 | 9 558.00 | 24 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 271.00 | 26 506.00 | 10 765.00 | 37 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 506.00 | | 69 506.00 | 69 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 774.00 | 41 946.00 | 89 828.00 | 131 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 945.00 | | 40 945.00 | 40 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 112.00 | | 855 112.00 | 855 112.00 |
BZ Autres créances | 149 787.00 | | 149 787.00 | 149 787.00 |
CF Disponibilités | 46 265.00 | | 46 265.00 | 46 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 110.00 | | 1 092 110.00 | 1 092 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 884.00 | 41 946.00 | 1 181 938.00 | 1 223 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 113 176.00 | | | 113 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 969.00 | | | -62 969.00 |
DL TOTAL (I) | 58 591.00 | | | 58 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 705.00 | | | 210 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 242.00 | | | 411 242.00 |
EA Autres dettes | 494 649.00 | | | 494 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 346.00 | | | 1 123 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 938.00 | | | 1 181 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 953.00 | | | 1 246 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 764.00 | | 13 975.00 | 156 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 965.00 | 131 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 670.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 295.00 | 62 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 709.00 | | 3 855.00 | 95 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 385.00 | | 10 120.00 | 59 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 995.00 | 11 326.00 | 27 375.00 | 57 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 325.00 | 11 326.00 | 25 705.00 | 56 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 705.00 | 210 705.00 | | 210 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 649.00 | 494 649.00 | | 494 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 506.00 | | 69 506.00 | 69 506.00 |
UX Autres créances clients | 855 112.00 | 855 112.00 | | 855 112.00 |
VB T. V. A. | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 192.00 | 139 192.00 | | 139 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 405.00 | 1 004 900.00 | 69 506.00 | 1 074 405.00 |
VW T.V.A. | 353 517.00 | 353 517.00 | | 353 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 346.00 | 1 116 601.00 | 6 745.00 | 1 123 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3 091.00 | | | -3 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
ST Autres comptes | 241 637.00 | | | 241 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 809.00 | | | 80 809.00 |
YT Sous‐traitance | 803 843.00 | | | 803 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 779.00 | | | 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 313.00 | | | -2 313.00 |
ZE Dividendes | 742.00 | | | 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 193 007.00 | | | 1 193 007.00 |