| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767.00 | 867.00 | 900.00 | 1 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 545.00 | 10 369.00 | 9 176.00 | 19 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 402.00 | 31 958.00 | 2 443.00 | 34 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 766.00 | | 39 766.00 | 39 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 480.00 | 43 195.00 | 52 285.00 | 95 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 511.00 | | 40 511.00 | 40 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 763.00 | | 974 763.00 | 974 763.00 |
BZ Autres créances | 46 511.00 | | 46 511.00 | 46 511.00 |
CF Disponibilités | 49 741.00 | | 49 741.00 | 49 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 525.00 | | 1 111 525.00 | 1 111 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 005.00 | 43 195.00 | 1 163 810.00 | 1 207 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 67 657.00 | | | 67 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
DL TOTAL (I) | 92 743.00 | | | 92 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 733.00 | | | 261 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 007.00 | | | 450 007.00 |
EA Autres dettes | 159 326.00 | | | 159 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 067.00 | | | 1 071 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 810.00 | | | 1 163 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 067.00 | | | 871 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 129 833.00 | | 1 129 833.00 | 1 129 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 833.00 | | 1 129 833.00 | 1 129 833.00 |
FQ Autres produits | | | 26 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 025.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 609.00 | | | 1 156 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 858.00 | | | 1 139 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 843.00 | | 5 277.00 | 140 843.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 884.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 884.00 | 39 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 640.00 | 95 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 757.00 | 53 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 426.00 | | 5 277.00 | 57 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 650.00 | | | 81 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 062.00 | 8 025.00 | 3 892.00 | 39 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | 589.00 | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 784.00 | 7 436.00 | 3 892.00 | 38 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 733.00 | 261 733.00 | | 261 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 270.00 | 75 270.00 | | 75 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 326.00 | 159 326.00 | | 159 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 766.00 | | 39 766.00 | 39 766.00 |
UX Autres créances clients | 974 763.00 | 974 763.00 | | 974 763.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 337.00 | 46 337.00 | | 46 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 040.00 | 1 021 273.00 | 39 766.00 | 1 061 040.00 |
VW T.V.A. | 364 201.00 | 364 201.00 | | 364 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 067.00 | 871 067.00 | 200 000.00 | 1 071 067.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
ST Autres comptes | 138 150.00 | | | 138 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
YT Sous‐traitance | 214 734.00 | | | 214 734.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 525.00 | | | 525.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 884.00 | | | 394 884.00 |