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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 459.00 | 31 476.00 | 10 982.00 | 42 459.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 111.00 | 139 547.00 | 62 564.00 | 202 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 047.00 | 124 981.00 | 106 065.00 | 231 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 433 044.00 | | 433 044.00 | 433 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 598.00 | | 32 598.00 | 32 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 265.00 | 296 995.00 | 683 270.00 | 980 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 381.00 | | 151 381.00 | 151 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 679.00 | | 258 679.00 | 258 679.00 |
BT Marchandises | 47 880.00 | | 47 880.00 | 47 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 065.00 | | 35 065.00 | 35 065.00 |
BZ Autres créances | 53 333.00 | | 53 333.00 | 53 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 003.00 | | 330 003.00 | 330 003.00 |
CF Disponibilités | 870 978.00 | | 870 978.00 | 870 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 311.00 | | 1 772 311.00 | 1 772 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 577.00 | 296 995.00 | 2 455 581.00 | 2 752 577.00 |
CU Autres participations | 991.00 | 990.00 | 1.00 | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
DG Autres réserves | 1 230 811.00 | | | 1 230 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 879.00 | | | 175 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 898.00 | | | 1 861 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 986.00 | | | 112 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 266.00 | | | 140 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 751.00 | | | 39 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 813.00 | | | 58 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 068.00 | | | 133 068.00 |
EA Autres dettes | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 962.00 | | | 105 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 683.00 | | | 593 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 581.00 | | | 2 455 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 524.00 | | | 335 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 459.00 | 3 000.00 | | 39 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 142.00 | 129 491.00 | | 343 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 795.00 | 46 908.00 | 84 698.00 | 333 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 908.00 | 10 568.00 | | 20 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 887.00 | 36 340.00 | 84 698.00 | 312 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 813.00 | 58 813.00 | | 58 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 069.00 | 133 069.00 | | 133 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 101.00 | 3 101.00 | 140 000.00 | 143 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 962.00 | 105 962.00 | | 105 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 433 044.00 | | 433 044.00 | 433 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 598.00 | | 32 598.00 | 32 598.00 |
UX Autres créances clients | 35 066.00 | 35 066.00 | | 35 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 987.00 | 34 579.00 | 50 893.00 | 112 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 574.00 | 105 932.00 | 465 642.00 | 571 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 932.00 | 335 524.00 | 190 893.00 | 553 932.00 |