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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 336.00 | 41 171.00 | 4 165.00 | 45 336.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 824.00 | 157 545.00 | 89 279.00 | 246 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 138.00 | 143 685.00 | 112 453.00 | 256 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 379 328.00 | | 379 328.00 | 379 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 598.00 | | 32 598.00 | 32 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 756.00 | 343 392.00 | 667 364.00 | 1 010 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 388.00 | | 164 388.00 | 164 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 298 256.00 | | 298 256.00 | 298 256.00 |
BT Marchandises | 75 577.00 | | 75 577.00 | 75 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 527.00 | | 56 527.00 | 56 527.00 |
BZ Autres créances | 62 251.00 | | 62 251.00 | 62 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 003.00 | | 80 003.00 | 80 003.00 |
CF Disponibilités | 1 146 699.00 | | 1 146 699.00 | 1 146 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 613.00 | | 1 899 613.00 | 1 899 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 369.00 | 343 392.00 | 2 566 977.00 | 2 910 369.00 |
CU Autres participations | 991.00 | 990.00 | 1.00 | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 32 095.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 398 785.00 | 1 230 811.00 | | 1 398 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 691.00 | 175 879.00 | | 154 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 847.00 | 23 113.00 | | 51 847.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 323.00 | 1 861 898.00 | | 2 045 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 236.00 | 112 987.00 | | 104 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 266.00 | 140 266.00 | | 110 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 819.00 | 39 752.00 | | 23 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 458.00 | 58 813.00 | | 52 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 816.00 | 133 069.00 | | 177 816.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 2 835.00 | | 77.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 981.00 | 105 962.00 | | 52 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 654.00 | 593 684.00 | | 521 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 977.00 | 2 455 582.00 | | 2 566 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 585.00 | 335 524.00 | | 357 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 266.00 | | 84 206.00 | 980 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 716.00 | 418 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 716.00 | 1 010 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 473.00 | | 2 877.00 | 74 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 159.00 | | 81 265.00 | 433 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 633.00 | | 64.00 | 472 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 006.00 | 46 392.00 | | 296 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 476.00 | 9 695.00 | | 31 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 529.00 | 36 701.00 | | 264 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 458.00 | 52 458.00 | | 52 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 343.00 | 30 077.00 | 80 266.00 | 110 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 981.00 | 52 981.00 | | 52 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 379 328.00 | | 379 328.00 | 379 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 598.00 | | 32 598.00 | 32 598.00 |
UX Autres créances clients | 56 527.00 | 56 527.00 | | 56 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 236.00 | 44 253.00 | 40 632.00 | 104 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 62 251.00 | 62 251.00 | | 62 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 816.00 | 177 816.00 | | 177 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 753.00 | 125 827.00 | 411 926.00 | 537 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 835.00 | 357 585.00 | 120 898.00 | 497 835.00 |