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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 936.00 | 33 239.00 | 1 697.00 | 34 936.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 890.00 | 166 703.00 | 69 187.00 | 235 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 838.00 | 153 724.00 | 106 114.00 | 259 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 359.00 | | 21 359.00 | 21 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 564.00 | 353 666.00 | 247 899.00 | 601 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 429.00 | | 238 429.00 | 238 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 351 202.00 | | 351 202.00 | 351 202.00 |
BT Marchandises | 33 976.00 | | 33 976.00 | 33 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 975.00 | | 2 978.00 | 2 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 334.00 | | 83 334.00 | 83 334.00 |
BZ Autres créances | 35 646.00 | | 35 646.00 | 35 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 344 085.00 | | 344 085.00 | 344 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 603.00 | | 1 094 603.00 | 1 094 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 167.00 | 353 666.00 | 1 342 502.00 | 1 696 167.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 213 476.00 | 1 398 785.00 | | 213 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 897.00 | 154 691.00 | | 226 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 778.00 | 51 847.00 | | 39 778.00 |
DL TOTAL (I) | 920 151.00 | 2 045 323.00 | | 920 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 828.00 | 104 236.00 | | 76 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110 266.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 801.00 | 23 819.00 | | 61 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 724.00 | 52 458.00 | | 70 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 409.00 | 177 816.00 | | 202 409.00 |
EA Autres dettes | 3 782.00 | 77.00 | | 3 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 807.00 | 52 981.00 | | 6 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 351.00 | 521 654.00 | | 422 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 502.00 | 2 566 977.00 | | 1 342 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 112.00 | 357 585.00 | | 305 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 756.00 | | 15 302.00 | 1 010 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 391 558.00 | 27 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 493.00 | 601 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 400.00 | 66 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 535.00 | 507 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 350.00 | | | 77 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 424.00 | | 15 302.00 | 514 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 981.00 | | | 418 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 402.00 | 44 198.00 | 32 935.00 | 342 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 171.00 | 2 467.00 | 10 400.00 | 41 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 231.00 | 41 731.00 | 22 535.00 | 301 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 724.00 | 70 724.00 | | 70 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 409.00 | 202 409.00 | | 202 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 359.00 | | 21 359.00 | 21 359.00 |
UX Autres créances clients | 83 334.00 | 83 334.00 | | 83 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 828.00 | 21 389.00 | 42 229.00 | 76 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 646.00 | 35 646.00 | | 35 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 294.00 | 123 935.00 | 21 359.00 | 145 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 550.00 | 305 112.00 | 42 229.00 | 360 550.00 |