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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 056.00 | 78 725.00 | 9 331.00 | 88 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 257.00 | 147 894.00 | 38 363.00 | 186 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 167.00 | 226 620.00 | 55 547.00 | 282 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 045.00 | | 154 045.00 | 154 045.00 |
BZ Autres créances | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
CF Disponibilités | 200 591.00 | | 200 591.00 | 200 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 755.00 | | 376 755.00 | 376 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 922.00 | 226 620.00 | 432 303.00 | 658 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
DH Report à nouveau | 1 236.00 | -19 781.00 | | 1 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 983.00 | 21 017.00 | | 162 983.00 |
DL TOTAL (I) | 193 698.00 | 30 716.00 | | 193 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 29 620.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 439.00 | 21 519.00 | | 5 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 588.00 | 5 873.00 | | 7 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 045.00 | 24 764.00 | | 22 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 333.00 | 112 784.00 | | 203 333.00 |
EA Autres dettes | | 51 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 604.00 | 246 216.00 | | 238 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 303.00 | 276 931.00 | | 432 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 016.00 | 211 226.00 | | 231 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 504.00 | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 460.00 | | 68 108.00 | 356 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 401.00 | 282 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 401.00 | 188 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 776.00 | | 7 280.00 | 80 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 054.00 | | 60 683.00 | 270 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 629.00 | | 145.00 | 5 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 392.00 | 73 261.00 | 138 033.00 | 291 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 499.00 | 3 226.00 | | 75 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 893.00 | 70 035.00 | 138 033.00 | 215 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 333.00 | 203 333.00 | | 203 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
UX Autres créances clients | 154 045.00 | 154 045.00 | | 154 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 489.00 | 174 715.00 | 5 774.00 | 180 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 016.00 | 231 016.00 | | 231 016.00 |