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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 389.00 | 82 629.00 | 7 760.00 | 90 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 153.00 | 150 954.00 | 73 200.00 | 224 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 728.00 | 233 583.00 | 90 145.00 | 323 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 988.00 | | 166 988.00 | 166 988.00 |
BZ Autres créances | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CF Disponibilités | 351 193.00 | | 351 193.00 | 351 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 983.00 | | 541 983.00 | 541 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 711.00 | 233 583.00 | 632 129.00 | 865 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
DG Autres réserves | 61 483.00 | | | 61 483.00 |
DH Report à nouveau | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 270.00 | 162 983.00 | | 158 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
DL TOTAL (I) | 257 433.00 | 193 698.00 | | 257 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 168.00 | 200.00 | | 75 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | 5 439.00 | | 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 958.00 | 7 588.00 | | 9 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 230.00 | 22 045.00 | | 20 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 626.00 | 203 333.00 | | 268 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 696.00 | 238 604.00 | | 374 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 129.00 | 432 303.00 | | 632 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 737.00 | 231 016.00 | | 289 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 200.00 | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 167.00 | | 68 898.00 | 282 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 337.00 | 323 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 337.00 | 226 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 056.00 | | 2 333.00 | 88 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 337.00 | | 65 233.00 | 188 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 774.00 | | 1 332.00 | 5 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 620.00 | 34 300.00 | 27 337.00 | 226 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 725.00 | 3 904.00 | | 78 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 894.00 | 30 396.00 | 27 337.00 | 147 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 379.00 | 228 379.00 | | 228 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
UX Autres créances clients | 166 988.00 | 166 988.00 | | 166 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 960.00 | 40 960.00 | | 40 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 896.00 | 180 791.00 | 7 105.00 | 187 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 737.00 | 289 737.00 | | 364 737.00 |