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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 389.00 | 85 253.00 | 5 137.00 | 90 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 890.00 | 176 424.00 | 88 466.00 | 264 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 514.00 | 261 677.00 | 103 837.00 | 365 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 932.00 | | 210 932.00 | 210 932.00 |
BZ Autres créances | 30 859.00 | | 30 859.00 | 30 859.00 |
CF Disponibilités | 267 604.00 | | 267 604.00 | 267 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 166.00 | | 528 166.00 | 528 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 680.00 | 261 677.00 | 632 003.00 | 893 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
DG Autres réserves | 219 753.00 | 61 483.00 | | 219 753.00 |
DH Report à nouveau | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 089.00 | 158 270.00 | | 68 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 580.00 | 6 965.00 | | 9 580.00 |
DL TOTAL (I) | 328 137.00 | 257 433.00 | | 328 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 668.00 | 75 168.00 | | 69 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 713.00 | | 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 086.00 | 9 958.00 | | 8 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 063.00 | 20 230.00 | | 27 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 215.00 | 268 626.00 | | 196 215.00 |
EA Autres dettes | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 866.00 | 374 696.00 | | 303 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 003.00 | 632 129.00 | | 632 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 829.00 | 289 737.00 | | 52 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 992.00 | 168.00 | | 1 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 434.00 | | | 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 728.00 | | 51 476.00 | 323 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 690.00 | 365 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 690.00 | 267 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 389.00 | | | 90 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 233.00 | | 50 927.00 | 226 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 105.00 | | 549.00 | 7 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 583.00 | 37 784.00 | 9 690.00 | 233 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 629.00 | 2 624.00 | | 82 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 954.00 | 35 161.00 | 9 690.00 | 150 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 215.00 | 196 215.00 | | 196 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
UX Autres créances clients | 210 932.00 | 210 932.00 | | 210 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 677.00 | 14 847.00 | 52 829.00 | 67 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 673.00 | 260 019.00 | 7 655.00 | 267 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 779.00 | 242 950.00 | 52 829.00 | 295 779.00 |