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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 160.00 | | 251 160.00 | 251 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 124.00 | 7 671.00 | 3 454.00 | 11 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 104.00 | 101 663.00 | 21 441.00 | 123 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 657.00 | 109 334.00 | 280 323.00 | 389 657.00 |
BT Marchandises | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
BZ Autres créances | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CF Disponibilités | 46 999.00 | | 46 999.00 | 46 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 230.00 | | 76 230.00 | 76 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 887.00 | 109 334.00 | 356 553.00 | 465 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
DG Autres réserves | 212 962.00 | 184 409.00 | | 212 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 727.00 | 28 553.00 | | 3 727.00 |
DL TOTAL (I) | 239 525.00 | 235 798.00 | | 239 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679.00 | 7 344.00 | | 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 077.00 | 26 344.00 | | 59 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 987.00 | 22 745.00 | | 24 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 932.00 | 14 007.00 | | 28 932.00 |
EA Autres dettes | 3 355.00 | 3 433.00 | | 3 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 028.00 | 73 874.00 | | 117 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 553.00 | 309 672.00 | | 356 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 574.00 | 54 921.00 | | 105 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661.00 | 6 050.00 | | 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 363.00 | | 4 411.00 | 400 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 117.00 | 389 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 117.00 | 134 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 160.00 | | | 251 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 934.00 | | 4 411.00 | 144 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 022.00 | 8 429.00 | 15 117.00 | 116 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 022.00 | 8 429.00 | 15 117.00 | 116 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 953.00 | 7 499.00 | 11 454.00 | 18 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
VB T. V. A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 40 124.00 | 40 124.00 | | 40 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
VW T.V.A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 028.00 | 105 574.00 | 11 454.00 | 117 028.00 |