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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 160.00 | | 251 160.00 | 251 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 712.00 | 99 214.00 | 17 498.00 | 116 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 390.00 | 108 464.00 | 272 926.00 | 381 390.00 |
BT Marchandises | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
BZ Autres créances | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CF Disponibilités | 52 165.00 | | 52 165.00 | 52 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 120.00 | | 88 120.00 | 88 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 511.00 | 108 464.00 | 361 046.00 | 469 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
DG Autres réserves | 216 852.00 | 216 689.00 | | 216 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 163.00 | 48 163.00 | | 57 163.00 |
DL TOTAL (I) | 296 851.00 | 287 688.00 | | 296 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 880.00 | 11 784.00 | | 12 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 250.00 | 36 659.00 | | 21 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 065.00 | 42 871.00 | | 30 065.00 |
EA Autres dettes | | 17 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 195.00 | 108 437.00 | | 64 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 046.00 | 396 125.00 | | 361 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 499.00 | 104 591.00 | | 60 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 318.00 | | 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 693.00 | | 839 693.00 | 839 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 693.00 | | 839 693.00 | 839 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 609.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 330.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 568.00 | 37.00 | | 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 195.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 037.00 | 195.00 | | 2 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 037.00 | -195.00 | | -2 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 644.00 | 11 812.00 | | 14 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 762.00 | 909 297.00 | | 861 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 599.00 | 861 134.00 | | 804 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 163.00 | 48 163.00 | | 57 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 657.00 | | 11 050.00 | 389 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 316.00 | 381 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 316.00 | 125 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 160.00 | | | 251 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 228.00 | | 11 050.00 | 134 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 170.00 | 7 609.00 | 17 315.00 | 118 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 170.00 | 7 609.00 | 17 315.00 | 118 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VC Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 455.00 | 8 758.00 | 3 697.00 | 12 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 684.00 | 28 415.00 | 4 269.00 | 32 684.00 |
VW T.V.A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 195.00 | 60 499.00 | 3 697.00 | 64 195.00 |