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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 160.00 | | 251 160.00 | 251 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 124.00 | 9 518.00 | 1 607.00 | 11 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 104.00 | 108 652.00 | 14 451.00 | 123 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 657.00 | 118 170.00 | 271 487.00 | 389 657.00 |
BT Marchandises | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
BZ Autres créances | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
CF Disponibilités | 92 960.00 | | 92 960.00 | 92 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 637.00 | | 124 637.00 | 124 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 294.00 | 118 170.00 | 396 125.00 | 514 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
DG Autres réserves | 216 689.00 | 212 962.00 | | 216 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 163.00 | 3 727.00 | | 48 163.00 |
DL TOTAL (I) | 287 688.00 | 239 525.00 | | 287 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 784.00 | 679.00 | | 11 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 077.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 659.00 | 24 987.00 | | 36 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 871.00 | 28 932.00 | | 42 871.00 |
EA Autres dettes | 17 124.00 | 3 355.00 | | 17 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 437.00 | 117 028.00 | | 108 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 125.00 | 356 553.00 | | 396 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 591.00 | 105 574.00 | | 104 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | 661.00 | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905 218.00 | | 905 218.00 | 905 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 218.00 | | 905 218.00 | 905 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 836.00 | |
GE Autres charges | | | 2 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | 997.00 | | 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | 443.00 | | 37.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 630.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 135.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 135.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | 495.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 812.00 | 570.00 | | 11 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 297.00 | 807 230.00 | | 909 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 134.00 | 803 503.00 | | 861 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 163.00 | 3 727.00 | | 48 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 657.00 | | | 389 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 160.00 | | | 251 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 228.00 | | | 134 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 334.00 | 8 836.00 | | 109 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 334.00 | 8 836.00 | | 109 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VC Groupe et associés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 454.00 | 7 609.00 | 3 846.00 | 11 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 556.00 | 28 287.00 | 4 269.00 | 32 556.00 |
VW T.V.A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 437.00 | 104 591.00 | 3 846.00 | 108 437.00 |