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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 90 498.00 | 17 583.00 | 72 915.00 | 90 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 638.00 | 340 677.00 | 289 961.00 | 630 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 548.00 | 126 181.00 | 54 367.00 | 180 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 242.00 | 485 941.00 | 432 300.00 | 918 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
BN En cours de production de biens | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 070.00 | 89 933.00 | 289 137.00 | 379 070.00 |
BZ Autres créances | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
CF Disponibilités | 70 015.00 | | 70 015.00 | 70 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 409.00 | | 26 409.00 | 26 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 838.00 | 89 933.00 | 427 905.00 | 517 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 080.00 | 575 874.00 | 860 206.00 | 1 436 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 781.00 | | | 781.00 |
DG Autres réserves | 371 362.00 | | | 371 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 724.00 | | | -57 724.00 |
DL TOTAL (I) | 316 418.00 | | | 316 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 571.00 | | | 294 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 999.00 | | | 97 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 172.00 | | | 129 172.00 |
EA Autres dettes | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 787.00 | | | 543 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 206.00 | | | 860 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 097.00 | | | 312 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 998.00 | | 255 244.00 | 662 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 441.00 | | 255 244.00 | 646 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 056.00 | 72 886.00 | | 413 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 556.00 | 72 886.00 | | 411 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 200.00 | 30 733.00 | | 59 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 200.00 | 30 733.00 | | 59 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 200.00 | 30 733.00 | | 59 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 999.00 | 97 999.00 | | 97 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 172.00 | 129 172.00 | | 129 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 571.00 | 62 881.00 | 179 440.00 | 294 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 951.00 | 419 951.00 | | 419 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 008.00 | 419 951.00 | 5 057.00 | 425 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 187.00 | 307 497.00 | 179 440.00 | 539 187.00 |