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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 106 308.00 | 35 937.00 | 70 371.00 | 106 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 927.00 | 481 480.00 | 191 447.00 | 672 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 457.00 | 149 149.00 | 34 307.00 | 183 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 249.00 | 668 066.00 | 311 183.00 | 979 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
BN En cours de production de biens | 128 452.00 | | 128 452.00 | 128 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 592.00 | 118 563.00 | 351 028.00 | 469 592.00 |
BZ Autres créances | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
CF Disponibilités | 37 408.00 | | 37 408.00 | 37 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 411.00 | | 27 411.00 | 27 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 196.00 | 118 563.00 | 574 633.00 | 693 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 444.00 | 786 629.00 | 885 815.00 | 1 672 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 781.00 | | | 781.00 |
DG Autres réserves | 327 030.00 | | | 327 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 620.00 | | | 29 620.00 |
DL TOTAL (I) | 359 431.00 | | | 359 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 969.00 | | | 249 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 095.00 | | | 120 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 525.00 | | | 132 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
EA Autres dettes | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 384.00 | | | 526 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 815.00 | | | 885 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 045.00 | | | 333 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 257.00 | 85 809.00 | | 582 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 757.00 | 85 809.00 | | 580 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 341.00 | 6 913.00 | 690.00 | 112 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 341.00 | 6 913.00 | 690.00 | 112 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 341.00 | 6 913.00 | 690.00 | 112 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 095.00 | 120 095.00 | | 120 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 525.00 | 132 525.00 | | 132 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 969.00 | 56 629.00 | 189 077.00 | 249 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 092.00 | 511 092.00 | | 511 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 149.00 | 511 092.00 | 5 057.00 | 516 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 784.00 | 328 445.00 | 189 077.00 | 521 784.00 |