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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 566.00 | 1 250.00 | 15 316.00 | 16 566.00 |
040 Immobilisations financières | 1 338 032.00 | | 1 338 032.00 | 1 338 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 365 409.00 | 12 061.00 | 1 353 348.00 | 1 365 409.00 |
072 Créances – Autres | 892 764.00 | | 892 764.00 | 892 764.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
084 Disponibilités | 48 773.00 | | 48 773.00 | 48 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 061 537.00 | | 1 061 537.00 | 1 061 537.00 |
110 Total général Actif | 2 426 946.00 | 12 061.00 | 2 414 885.00 | 2 426 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 941 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 275 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 234 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 179 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 180 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 414 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 400.00 | 278 400.00 | | 278 400.00 |
230 Autres produits | 621.00 | 6.00 | | 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 021.00 | 278 406.00 | | 279 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 279.00 | | |
242 Autres charges externes. | 43 287.00 | 49 918.00 | | 43 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 955.00 | 14 579.00 | | 13 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 405.00 | 146 034.00 | | 146 405.00 |
252 Charges sociales | 73 502.00 | 80 666.00 | | 73 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 102.00 | | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 250.00 | 291 476.00 | | 277 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 771.00 | -13 070.00 | | 1 771.00 |
280 Produits financiers | 285 008.00 | 80 000.00 | | 285 008.00 |
290 Produits exceptionnels | 89.00 | | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | 599.00 | 1 054.00 | | 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 301.00 | 7 035.00 | | 10 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 275 967.00 | 58 841.00 | | 275 967.00 |