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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 566.00 | 1 515.00 | 29 050.00 | 30 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 338 032.00 | | 1 338 032.00 | 1 338 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 409.00 | 12 327.00 | 2 087 082.00 | 2 099 409.00 |
BZ Autres créances | 274 175.00 | | 274 175.00 | 274 175.00 |
CF Disponibilités | 121 711.00 | | 121 711.00 | 121 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 433.00 | | 396 433.00 | 396 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 842.00 | 12 327.00 | 2 483 515.00 | 2 495 842.00 |
CU Autres participations | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 281 862.00 | 1 217 836.00 | | 1 281 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 466.00 | 64 026.00 | | 40 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 828.00 | 1 298 362.00 | | 1 338 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 38.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 213.00 | 1 619.00 | | 2 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 660.00 | | 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 889.00 | 54 512.00 | | 43 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 097 800.00 | 1 097 800.00 | | 1 097 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 688.00 | 1 154 629.00 | | 1 144 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 515.00 | 2 452 991.00 | | 2 483 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 688.00 | 1 154 629.00 | | 1 144 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 38.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 400.00 | | 278 400.00 | 278 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 400.00 | | 278 400.00 | 278 400.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 656.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 37 212.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | 90.00 | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | 90.00 | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 042.00 | -90.00 | | 6 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 232.00 | 6 864.00 | | 23 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 122.00 | 288 922.00 | | 285 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 656.00 | 224 896.00 | | 244 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 466.00 | 64 026.00 | | 40 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 194.00 | 133.00 | | 12 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382.00 | 133.00 | | 1 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 889.00 | 43 889.00 | | 43 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 097 800.00 | 1 097 800.00 | | 1 097 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 722.00 | 274 722.00 | | 274 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 722.00 | 274 722.00 | | 274 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 688.00 | 1 144 688.00 | | 1 144 688.00 |