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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 566.00 | 1 382.00 | 29 183.00 | 30 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 338 032.00 | | 1 338 032.00 | 1 338 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 409.00 | 12 194.00 | 2 087 215.00 | 2 099 409.00 |
BZ Autres créances | 186 634.00 | | 186 634.00 | 186 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 179 141.00 | | 179 141.00 | 179 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 775.00 | | 365 775.00 | 365 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 185.00 | 12 194.00 | 2 452 991.00 | 2 465 185.00 |
CU Autres participations | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 217 836.00 | 941 869.00 | | 1 217 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 026.00 | 275 967.00 | | 64 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 362.00 | 1 234 336.00 | | 1 298 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 21.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619.00 | 160.00 | | 1 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 512.00 | 80 860.00 | | 54 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 097 800.00 | 1 097 800.00 | | 1 097 800.00 |
EA Autres dettes | | 1 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 154 629.00 | 1 180 549.00 | | 1 154 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 991.00 | 2 414 885.00 | | 2 452 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 629.00 | | | 1 154 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 21.00 | | 38.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 400.00 | | 278 400.00 | 278 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 400.00 | | 278 400.00 | 278 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 470.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 545.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 212.00 | 42 802.00 | | 37 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 599.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 599.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -511.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 864.00 | 10 301.00 | | 6 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 922.00 | 564 117.00 | | 288 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 896.00 | 288 151.00 | | 224 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 026.00 | 275 967.00 | | 64 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 453.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 061.00 | 133.00 | | 12 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | 133.00 | | 1 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 097 800.00 | 1 097 800.00 | | 1 097 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 512.00 | 54 512.00 | | 54 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 634.00 | 186 634.00 | | 186 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 634.00 | 186 634.00 | | 186 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 629.00 | 1 154 629.00 | | 1 154 629.00 |