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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 391.00 | | 282 391.00 | 282 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 949.00 | 13 114.00 | 18 835.00 | 31 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 341.00 | 13 114.00 | 301 227.00 | 314 341.00 |
BT Marchandises | 251 954.00 | | 251 954.00 | 251 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 468.00 | | 31 468.00 | 31 468.00 |
BZ Autres créances | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CF Disponibilités | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 672.00 | | 306 672.00 | 306 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 014.00 | 13 114.00 | 607 899.00 | 621 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
DG Autres réserves | 39 656.00 | | | 39 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 271.00 | | | 38 271.00 |
DL TOTAL (I) | 399 422.00 | | | 399 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 870.00 | | | 77 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 816.00 | | | 72 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 214.00 | | | 27 214.00 |
EA Autres dettes | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 477.00 | | | 208 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 899.00 | | | 607 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 997.00 | | | 199 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 816.00 | 72 816.00 | | 72 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
VI Groupe et associés | 77 870.00 | 77 870.00 | | 77 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 479.00 | | | -8 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VP Divers | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 453.00 | 38 453.00 | | 38 453.00 |
VW T.V.A. | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 477.00 | 199 997.00 | | 208 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
ST Autres comptes | 59 568.00 | | | 59 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
YT Sous‐traitance | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 394.00 | | | 209 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 933.00 | | | 90 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 085.00 | | | 98 085.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |