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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 391.00 | | 282 391.00 | 282 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 023.00 | 20 056.00 | 15 967.00 | 36 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 415.00 | 20 056.00 | 298 359.00 | 318 415.00 |
BT Marchandises | 376 664.00 | | 376 664.00 | 376 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 539.00 | | 234 539.00 | 234 539.00 |
BZ Autres créances | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CF Disponibilités | 174 831.00 | | 174 831.00 | 174 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 313.00 | | 787 313.00 | 787 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 728.00 | 20 056.00 | 1 085 672.00 | 1 105 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 106 048.00 | | | 106 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 360.00 | | | 170 360.00 |
DL TOTAL (I) | 606 409.00 | | | 606 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 991.00 | | | 175 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 053.00 | | | 72 053.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 263.00 | | | 479 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 672.00 | | | 1 085 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 263.00 | | | 479 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 991.00 | 175 991.00 | | 175 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 064.00 | 31 064.00 | | 31 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UX Autres créances clients | 234 539.00 | 234 539.00 | | 234 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 817.00 | 235 817.00 | | 235 817.00 |
VW T.V.A. | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 263.00 | 479 263.00 | | 479 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
ST Autres comptes | 39 089.00 | | | 39 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
YT Sous‐traitance | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 048.00 | | | 332 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 368.00 | | | 107 368.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 515.00 | | | 78 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |