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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 391.00 | | 282 391.00 | 282 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 023.00 | 16 690.00 | 19 333.00 | 36 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 415.00 | 16 690.00 | 301 725.00 | 318 415.00 |
BT Marchandises | 284 943.00 | | 284 943.00 | 284 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 663.00 | | 182 663.00 | 182 663.00 |
BZ Autres créances | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CF Disponibilités | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 225.00 | | 471 225.00 | 471 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 640.00 | 16 690.00 | 772 950.00 | 789 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 69 422.00 | | | 69 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 625.00 | | | 66 625.00 |
DL TOTAL (I) | 466 048.00 | | | 466 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 391.00 | | | 231 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 878.00 | | | 43 878.00 |
EA Autres dettes | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 901.00 | | | 306 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 950.00 | | | 772 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 901.00 | | | 306 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
UX Autres créances clients | 182 663.00 | 182 663.00 | | 182 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -221 520.00 | | | -221 520.00 |
VP Divers | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 776.00 | 185 776.00 | | 185 776.00 |
VW T.V.A. | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 901.00 | 306 901.00 | | 306 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
ST Autres comptes | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
YT Sous‐traitance | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 418.00 | | | 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 961.00 | | | 201 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 937.00 | | | 78 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 708.00 | | | 92 708.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |