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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 614.00 | 63 587.00 | 13 026.00 | 76 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 314.00 | 55 876.00 | 12 438.00 | 68 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 004.00 | 119 463.00 | 117 540.00 | 237 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
BZ Autres créances | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 118 331.00 | | 118 331.00 | 118 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 635.00 | | 137 635.00 | 137 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 639.00 | 119 463.00 | 255 175.00 | 374 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 153 621.00 | 147 256.00 | | 153 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 055.00 | 30 365.00 | | 22 055.00 |
DL TOTAL (I) | 181 177.00 | 183 121.00 | | 181 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 787.00 | 18 190.00 | | 5 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 818.00 | 6 751.00 | | 6 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 718.00 | 19 129.00 | | 18 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 364.00 | 23 147.00 | | 12 364.00 |
EA Autres dettes | 30 309.00 | 20 996.00 | | 30 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 998.00 | 88 214.00 | | 73 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 175.00 | 271 336.00 | | 255 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 851.00 | 82 506.00 | | 72 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 522 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 522 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 628.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | 1 656.00 | | 3 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 283.00 | 539 843.00 | | 540 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 228.00 | 509 478.00 | | 518 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 055.00 | 30 365.00 | | 22 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 304.00 | | 1 701.00 | 235 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 228.00 | | 1 701.00 | 143 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 835.00 | 22 629.00 | | 96 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 835.00 | 22 629.00 | | 96 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VI Groupe et associés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386.00 | | | 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VP Divers | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 998.00 | 68 291.00 | | 73 998.00 |